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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    464.9665

    468.7011

    2018-01-19

  • THB泰国铢

    20.0013

    20.1619

    2018-01-19

  • PHP菲律宾比索

    12.5693

    12.6703

    2018-01-19

  • MOP澳门元

    79.1902

    79.8262

    2018-01-19

  • AUD澳大利亚元

    510.207

    514.305

    2018-01-19

  • CAD加拿大元

    513.0254

    517.146

    2018-01-19

  • NOK挪威克郎

    81.2176

    81.87

    2018-01-19

  • DKK丹麦克郎

    104.768

    105.6096

    2018-01-19

  • SEK瑞典克郎

    79.4596

    80.0978

    2018-01-19

  • SGD新加坡元

    482.7857

    486.6635

    2018-01-19

  • CHF瑞士法郎

    664.5189

    669.8565

    2018-01-19

  • GBP英镑

    891.68

    885.649

    892.7626

    2018-01-19

  • EUR欧元

    785.74

    780.0878

    786.3536

    2018-01-19

  • HKD港币

    82.067

    81.5344

    82.1892

    2018-01-19

  • JPY日元

    5.7812

    5.7395

    5.7857

    2018-01-19

  • USD美元

    641.69

    638.9196

    641.4804

    2018-01-19

  • NZD新西兰元

    465.8177

    469.5593

    2018-01-18

  • THB泰国铢

    20.057

    20.2182

    2018-01-18

  • PHP菲律宾比索

    12.6437

    12.7453

    2018-01-18

  • MOP澳门元

    79.6652

    80.305

    2018-01-18

  • AUD澳大利亚元

    510.0623

    514.1591

    2018-01-18

  • CAD加拿大元

    514.9986

    519.1352

    2018-01-18

  • NOK挪威克郎

    81.3964

    82.0502

    2018-01-18

  • DKK丹麦克郎

    105.0371

    105.8807

    2018-01-18

  • SEK瑞典克郎

    79.6958

    80.336

    2018-01-18

  • SGD新加坡元

    483.998

    487.8856

    2018-01-18

  • CHF瑞士法郎

    665.033

    670.3746

    2018-01-18

  • GBP英镑

    890.17

    886.2047

    893.3229

    2018-01-18

  • EUR欧元

    784.82

    782.0699

    788.3515

    2018-01-18

  • HKD港币

    82.399

    82.0322

    82.691

    2018-01-18

  • JPY日元

    5.7854

    5.7645

    5.8109

    2018-01-18

  • USD美元

    644.01

    642.5124

    645.0876

    2018-01-18

  • NZD新西兰元

    465.3891

    469.1271

    2018-01-17

  • THB泰国铢

    20.0543

    20.2153

    2018-01-17

  • PHP菲律宾比索

    12.6475

    12.7491

    2018-01-17

  • MOP澳门元

    79.5043

    80.1429

    2018-01-17

  • AUD澳大利亚元

    511.0801

    515.1851

    2018-01-17

  • CAD加拿大元

    515.0756

    519.2128

    2018-01-17

  • NOK挪威克郎

    81.4782

    82.1326

    2018-01-17

  • DKK丹麦克郎

    105.5955

    106.4437

    2018-01-17

  • SEK瑞典克郎

    79.7828

    80.4236

    2018-01-17

  • SGD新加坡元

    484.9608

    488.856

    2018-01-17

  • CHF瑞士法郎

    667.0802

    672.4382

    2018-01-17

  • GBP英镑

    887.64

    884.1593

    891.2609

    2018-01-17

  • EUR欧元

    789.33

    786.442

    792.7588

    2018-01-17

  • HKD港币

    82.226

    81.7995

    82.4565

    2018-01-17

  • JPY日元

    5.8293

    5.7909

    5.8375

    2018-01-17

  • USD美元

    643.35

    641.215

    643.785

    2018-01-17

  • NZD新西兰元

    467.7797

    471.5369

    2018-01-16

  • THB泰国铢

    20.0711

    20.2323

    2018-01-16

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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