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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖入价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    494.1703

    498.1395

    2017-02-24

  • THB泰国铢

    19.5753

    19.7325

    2017-02-24

  • PHP菲律宾比索

    13.6476

    13.7572

    2017-02-24

  • MOP澳门元

    85.5868

    86.2742

    2017-02-24

  • AUD澳大利亚元

    527.0876

    531.3212

    2017-02-24

  • CAD加拿大元

    521.8083

    525.9995

    2017-02-24

  • NOK挪威克郎

    81.9995

    82.6581

    2017-02-24

  • DKK丹麦克郎

    97.3446

    98.1264

    2017-02-24

  • SEK瑞典克郎

    76.007

    76.6174

    2017-02-24

  • SGD新加坡元

    485.7519

    489.6535

    2017-02-24

  • CHF瑞士法郎

    679.3246

    684.781

    2017-02-24

  • GBP英镑

    862.55

    858.2796

    865.1734

    2017-02-24

  • EUR欧元

    726.94

    723.5649

    729.3767

    2017-02-24

  • HKD港币

    88.48

    88.1925

    88.9009

    2017-02-24

  • JPY日元

    6.0896

    6.0619

    6.1105

    2017-02-24

  • USD美元

    686.55

    685.7258

    688.4742

    2017-02-24

  • NZD新西兰元

    492.3344

    496.2888

    2017-02-23

  • THB泰国铢

    19.5697

    19.7269

    2017-02-23

  • PHP菲律宾比索

    13.6457

    13.7553

    2017-02-23

  • MOP澳门元

    85.6603

    86.3483

    2017-02-23

  • AUD澳大利亚元

    525.6566

    529.8788

    2017-02-23

  • CAD加拿大元

    520.5892

    524.7706

    2017-02-23

  • NOK挪威克郎

    81.8385

    82.4959

    2017-02-23

  • DKK丹麦克郎

    97.24

    98.021

    2017-02-23

  • SEK瑞典克郎

    76.3053

    76.9181

    2017-02-23

  • SGD新加坡元

    483.7483

    487.6339

    2017-02-23

  • CHF瑞士法郎

    677.5875

    683.0299

    2017-02-23

  • GBP英镑

    856.18

    852.3384

    859.1844

    2017-02-23

  • EUR欧元

    725.43

    722.8164

    728.6222

    2017-02-23

  • HKD港币

    88.515

    88.2613

    88.9703

    2017-02-23

  • JPY日元

    6.0632

    6.0526

    6.1012

    2017-02-23

  • USD美元

    686.95

    686.3146

    689.06538

    2017-02-23

  • NZD新西兰元

    490.9459

    494.8893

    2017-02-22

  • THB泰国铢

    19.5757

    19.7329

    2017-02-22

  • PHP菲律宾比索

    13.6381

    13.7477

    2017-02-22

  • MOP澳门元

    85.6988

    86.3872

    2017-02-22

  • AUD澳大利亚元

    526.3047

    530.5321

    2017-02-22

  • CAD加拿大元

    522.2926

    526.4878

    2017-02-22

  • NOK挪威克郎

    82.0951

    82.7545

    2017-02-22

  • DKK丹麦克郎

    97.2411

    98.0221

    2017-02-22

  • SEK瑞典克郎

    76.4236

    77.0374

    2017-02-22

  • SGD新加坡元

    482.8411

    486.7193

    2017-02-22

  • CHF瑞士法郎

    679.4052

    684.8622

    2017-02-22

  • GBP英镑

    859.32

    856.423

    863.3018

    2017-02-22

  • EUR欧元

    725.47

    722.7653

    728.5707

    2017-02-22

  • HKD港币

    88.686

    88.2921

    89.0013

    2017-02-22

  • JPY日元

    6.0566

    6.0329

    6.0813

    2017-02-22

  • USD美元

    688.3

    686.624

    689.376

    2017-02-22

  • NZD新西兰元

    490.569

    494.5094

    2017-02-21

  • THB泰国铢

    19.5506

    19.7076

    2017-02-21

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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