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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    455.6263

    459.2859

    2018-09-21

  • THB泰国铢

    21.036

    21.205

    2018-09-21

  • PHP菲律宾比索

    12.608

    12.7092

    2018-09-21

  • MOP澳门元

    84.2926

    84.9696

    2018-09-21

  • AUD澳大利亚元

    496.48

    500.4678

    2018-09-21

  • CAD加拿大元

    528.1023

    532.3441

    2018-09-21

  • NOK挪威克郎

    83.7055

    84.3779

    2018-09-21

  • DKK丹麦克郎

    107.6536

    108.5182

    2018-09-21

  • SEK瑞典克郎

    77.711

    78.3352

    2018-09-21

  • SGD新加坡元

    499.3502

    503.361

    2018-09-21

  • CHF瑞士法郎

    710.8572

    716.5668

    2018-09-21

  • GBP英镑

    907.51

    904.1654

    911.4278

    2018-09-21

  • EUR欧元

    805.35

    802.7977

    809.2459

    2018-09-21

  • HKD港币

    87.163

    87.0529

    87.7521

    2018-09-21

  • JPY日元

    6.0796

    6.0564

    6.105

    2018-09-21

  • USD美元

    683.57

    682.8316

    685.5684

    2018-09-21

  • NZD新西兰元

    453.6551

    457.2989

    2018-09-20

  • THB泰国铢

    21.0841

    21.2535

    2018-09-20

  • PHP菲律宾比索

    12.6442

    12.7458

    2018-09-20

  • MOP澳门元

    84.5271

    85.2061

    2018-09-20

  • AUD澳大利亚元

    495.5325

    499.5127

    2018-09-20

  • CAD加拿大元

    528.2045

    532.4471

    2018-09-20

  • NOK挪威克郎

    83.7822

    84.4552

    2018-09-20

  • DKK丹麦克郎

    106.8614

    107.7198

    2018-09-20

  • SEK瑞典克郎

    77.0044

    77.623

    2018-09-20

  • SGD新加坡元

    498.6111

    502.6161

    2018-09-20

  • CHF瑞士法郎

    705.9661

    711.6365

    2018-09-20

  • GBP英镑

    900.58

    897.3442

    904.5518

    2018-09-20

  • EUR欧元

    800.08

    797.207

    803.6102

    2018-09-20

  • HKD港币

    87.37

    87.0173

    87.7163

    2018-09-20

  • JPY日元

    6.103

    6.0824

    6.1312

    2018-09-20

  • USD美元

    685.3

    683.9693

    686.71068

    2018-09-20

  • NZD新西兰元

    449.9574

    453.5716

    2018-09-19

  • THB泰国铢

    20.9843

    21.1529

    2018-09-19

  • PHP菲律宾比索

    12.6379

    12.7395

    2018-09-19

  • MOP澳门元

    84.5627

    85.2419

    2018-09-19

  • AUD澳大利亚元

    493.4455

    497.4089

    2018-09-19

  • CAD加拿大元

    526.6687

    530.8989

    2018-09-19

  • NOK挪威克郎

    83.7712

    84.444

    2018-09-19

  • DKK丹麦克郎

    106.8898

    107.7484

    2018-09-19

  • SEK瑞典克郎

    76.682

    77.298

    2018-09-19

  • SGD新加坡元

    498.5955

    502.6003

    2018-09-19

  • CHF瑞士法郎

    708.7943

    714.4875

    2018-09-19

  • GBP英镑

    902.93

    898.8208

    906.0402

    2018-09-19

  • EUR欧元

    800.57

    797.4171

    803.8221

    2018-09-19

  • HKD港币

    87.398

    87.1516

    87.8516

    2018-09-19

  • JPY日元

    6.1051

    6.0881

    6.137

    2018-09-19

  • USD美元

    685.69

    685.147

    687.89304

    2018-09-19

  • NZD新西兰元

    450.4035

    454.0211

    2018-09-18

  • THB泰国铢

    20.9937

    21.1623

    2018-09-18

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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