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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    451.5758

    455.203

    2017-11-22

  • THB泰国铢

    20.1587

    20.3207

    2017-11-22

  • PHP菲律宾比索

    13.0346

    13.1392

    2017-11-22

  • MOP澳门元

    82.0122

    82.671

    2017-11-22

  • AUD澳大利亚元

    500.1665

    504.1839

    2017-11-22

  • CAD加拿大元

    517.0324

    521.1852

    2017-11-22

  • NOK挪威克郎

    80.3807

    81.0263

    2017-11-22

  • DKK丹麦克郎

    104.1569

    104.9935

    2017-11-22

  • SEK瑞典克郎

    78.3042

    78.9332

    2017-11-22

  • SGD新加坡元

    487.2674

    491.1812

    2017-11-22

  • CHF瑞士法郎

    666.4297

    671.7825

    2017-11-22

  • GBP英镑

    878.04

    874.5981

    881.6229

    2017-11-22

  • EUR欧元

    778.36

    775.0402

    781.2654

    2017-11-22

  • HKD港币

    84.868

    84.519

    85.1978

    2017-11-22

  • JPY日元

    5.8993

    5.8797

    5.9269

    2017-11-22

  • USD美元

    662.9

    661.5243

    664.1757

    2017-11-22

  • NZD新西兰元

    450.1769

    453.7927

    2017-11-21

  • THB泰国铢

    20.1445

    20.3063

    2017-11-21

  • PHP菲律宾比索

    13.0097

    13.1141

    2017-11-21

  • MOP澳门元

    82.2261

    82.8865

    2017-11-21

  • AUD澳大利亚元

    498.2566

    502.2586

    2017-11-21

  • CAD加拿大元

    516.0099

    520.1545

    2017-11-21

  • NOK挪威克郎

    79.6896

    80.3296

    2017-11-21

  • DKK丹麦克郎

    104.2701

    105.1077

    2017-11-21

  • SEK瑞典克郎

    77.9133

    78.5391

    2017-11-21

  • SGD新加坡元

    487.1062

    491.0186

    2017-11-21

  • CHF瑞士法郎

    665.8719

    671.2203

    2017-11-21

  • GBP英镑

    878.5

    875.5533

    882.5859

    2017-11-21

  • EUR欧元

    778.72

    775.988

    782.2208

    2017-11-21

  • HKD港币

    84.95

    84.6596

    85.3396

    2017-11-21

  • JPY日元

    5.8936

    5.8742

    5.9214

    2017-11-21

  • USD美元

    663.56

    662.672

    665.328

    2017-11-21

  • NZD新西兰元

    449.487

    453.0974

    2017-11-20

  • THB泰国铢

    20.135

    20.2968

    2017-11-20

  • PHP菲律宾比索

    12.9626

    13.0668

    2017-11-20

  • MOP澳门元

    82.1121

    82.7717

    2017-11-20

  • AUD澳大利亚元

    499.1513

    503.1605

    2017-11-20

  • CAD加拿大元

    516.3626

    520.51

    2017-11-20

  • NOK挪威克郎

    79.9423

    80.5845

    2017-11-20

  • DKK丹麦克郎

    104.1717

    105.0085

    2017-11-20

  • SEK瑞典克郎

    78.2534

    78.882

    2017-11-20

  • SGD新加坡元

    486.6822

    490.5912

    2017-11-20

  • CHF瑞士法郎

    667.0313

    672.3889

    2017-11-20

  • GBP英镑

    875.44

    871.5994

    878.6002

    2017-11-20

  • EUR欧元

    778.21

    775.276

    781.5032

    2017-11-20

  • HKD港币

    84.832

    84.5364

    85.2154

    2017-11-20

  • JPY日元

    5.912

    5.8886

    5.9358

    2017-11-20

  • USD美元

    662.71

    661.7538

    664.40616

    2017-11-20

  • NZD新西兰元

    452.7561

    456.3927

    2017-11-17

  • THB泰国铢

    20.0715

    20.2327

    2017-11-17

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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