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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖入价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    492.924

    496.8832

    2017-01-24

  • THB泰国铢

    19.3386

    19.494

    2017-01-24

  • PHP菲律宾比索

    13.6736

    13.7834

    2017-01-24

  • MOP澳门元

    85.1972

    85.8816

    2017-01-24

  • AUD澳大利亚元

    516.9125

    521.0645

    2017-01-24

  • CAD加拿大元

    514.9562

    519.0924

    2017-01-24

  • NOK挪威克郎

    81.5266

    82.1814

    2017-01-24

  • DKK丹麦克郎

    98.5087

    99.2999

    2017-01-24

  • SEK瑞典克郎

    77.0728

    77.6918

    2017-01-24

  • SGD新加坡元

    480.5677

    484.4277

    2017-01-24

  • CHF瑞士法郎

    682.7562

    688.2402

    2017-01-24

  • GBP英镑

    856.6

    852.8885

    859.7391

    2017-01-24

  • EUR欧元

    736.44

    732.5369

    738.4207

    2017-01-24

  • HKD港币

    88.093

    87.857

    88.5626

    2017-01-24

  • JPY日元

    6.0689

    6.0266

    6.075

    2017-01-24

  • USD美元

    683.31

    682.8615

    685.59846

    2017-01-24

  • NZD新西兰元

    490.9585

    494.9019

    2017-01-23

  • THB泰国铢

    19.3435

    19.4989

    2017-01-23

  • PHP菲律宾比索

    13.7039

    13.8139

    2017-01-23

  • MOP澳门元

    85.5272

    86.2142

    2017-01-23

  • AUD澳大利亚元

    516.2786

    520.4254

    2017-01-23

  • CAD加拿大元

    513.6841

    517.8101

    2017-01-23

  • NOK挪威克郎

    81.4523

    82.1065

    2017-01-23

  • DKK丹麦克郎

    98.5814

    99.3732

    2017-01-23

  • SEK瑞典克郎

    77.0999

    77.7191

    2017-01-23

  • SGD新加坡元

    481.3223

    485.1883

    2017-01-23

  • CHF瑞士法郎

    683.098

    688.5848

    2017-01-23

  • GBP英镑

    849.34

    846.7735

    853.5749

    2017-01-23

  • EUR欧元

    735.09

    733.2598

    739.1494

    2017-01-23

  • HKD港币

    88.391

    88.0898

    88.7974

    2017-01-23

  • JPY日元

    6.0209

    6.003

    6.0512

    2017-01-23

  • USD美元

    685.72

    684.7777

    687.5223

    2017-01-23

  • NZD新西兰元

    486.9676

    490.879

    2017-01-19

  • THB泰国铢

    19.3041

    19.4591

    2017-01-19

  • PHP菲律宾比索

    13.6842

    13.7942

    2017-01-19

  • MOP澳门元

    85.5196

    86.2066

    2017-01-19

  • AUD澳大利亚元

    513.0942

    517.2154

    2017-01-19

  • CAD加拿大元

    515.5416

    519.6824

    2017-01-19

  • NOK挪威克郎

    80.4748

    81.1212

    2017-01-19

  • DKK丹麦克郎

    97.7452

    98.5304

    2017-01-19

  • SEK瑞典克郎

    76.3875

    77.0011

    2017-01-19

  • SGD新加坡元

    478.4828

    482.326

    2017-01-19

  • CHF瑞士法郎

    678.5825

    684.0329

    2017-01-19

  • GBP英镑

    840.25

    838.4118

    845.146

    2017-01-19

  • EUR欧元

    728.78

    726.8265

    732.6645

    2017-01-19

  • HKD港币

    88.402

    88.1751

    88.8833

    2017-01-19

  • JPY日元

    5.9809

    5.958

    6.0058

    2017-01-19

  • USD美元

    685.68

    685.3166

    688.06338

    2017-01-19

  • NZD新西兰元

    491.2017

    495.1471

    2017-01-18

  • THB泰国铢

    19.3291

    19.4843

    2017-01-18

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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