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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    485.7832

    489.685

    2017-08-21

  • THB泰国铢

    19.9904

    20.151

    2017-08-21

  • PHP菲律宾比索

    12.937

    13.041

    2017-08-21

  • MOP澳门元

    82.4201

    83.0821

    2017-08-21

  • AUD澳大利亚元

    526.6304

    530.8604

    2017-08-21

  • CAD加拿大元

    527.5058

    531.7428

    2017-08-21

  • NOK挪威克郎

    83.8239

    84.4971

    2017-08-21

  • DKK丹麦克郎

    104.9892

    105.8324

    2017-08-21

  • SEK瑞典克郎

    81.8463

    82.5037

    2017-08-21

  • SGD新加坡元

    487.3304

    491.2447

    2017-08-21

  • CHF瑞士法郎

    687.8445

    693.3693

    2017-08-21

  • GBP英镑

    858.63

    854.7034

    861.5684

    2017-08-21

  • EUR欧元

    784.12

    780.8131

    787.0847

    2017-08-21

  • HKD港币

    85.275

    84.9023

    85.5843

    2017-08-21

  • JPY日元

    6.1014

    6.0759

    6.1247

    2017-08-21

  • USD美元

    667.09

    665.5163

    668.1837

    2017-08-21

  • NZD新西兰元

    484.773

    488.6668

    2017-08-18

  • THB泰国铢

    20.0069

    20.1675

    2017-08-18

  • PHP菲律宾比索

    12.9119

    13.0157

    2017-08-18

  • MOP澳门元

    82.5304

    83.1932

    2017-08-18

  • AUD澳大利亚元

    524.8743

    529.0901

    2017-08-18

  • CAD加拿大元

    524.7813

    528.9965

    2017-08-18

  • NOK挪威克郎

    83.3678

    84.0374

    2017-08-18

  • DKK丹麦克郎

    104.8933

    105.7359

    2017-08-18

  • SEK瑞典克郎

    81.7441

    82.4007

    2017-08-18

  • SGD新加坡元

    486.8977

    490.8085

    2017-08-18

  • CHF瑞士法郎

    691.0831

    696.6339

    2017-08-18

  • GBP英镑

    858.94

    856.1253

    863.0019

    2017-08-18

  • EUR欧元

    782.39

    780.0127

    786.2779

    2017-08-18

  • HKD港币

    85.315

    85.0035

    85.6863

    2017-08-18

  • JPY日元

    6.0975

    6.073

    6.1218

    2017-08-18

  • USD美元

    667.44

    666.3646

    669.0354

    2017-08-18

  • NZD新西兰元

    486.5417

    490.4497

    2017-08-17

  • THB泰国铢

    20.0159

    20.1767

    2017-08-17

  • PHP菲律宾比索

    12.9876

    13.092

    2017-08-17

  • MOP澳门元

    82.5683

    83.2315

    2017-08-17

  • AUD澳大利亚元

    527.9128

    532.153

    2017-08-17

  • CAD加拿大元

    527.1688

    531.403

    2017-08-17

  • NOK挪威克郎

    83.9703

    84.6447

    2017-08-17

  • DKK丹麦克郎

    105.2852

    106.1308

    2017-08-17

  • SEK瑞典克郎

    82.3903

    83.0521

    2017-08-17

  • SGD新加坡元

    487.9351

    491.8543

    2017-08-17

  • CHF瑞士法郎

    689.5742

    695.113

    2017-08-17

  • GBP英镑

    859.98

    857.9164

    864.8072

    2017-08-17

  • EUR欧元

    785.31

    783.0894

    789.3792

    2017-08-17

  • HKD港币

    85.292

    85.0456

    85.7286

    2017-08-17

  • JPY日元

    6.0634

    6.0613

    6.1099

    2017-08-17

  • USD美元

    667.09

    666.4644

    669.1356

    2017-08-17

  • NZD新西兰元

    481.5974

    485.4656

    2017-08-16

  • THB泰国铢

    20.0038

    20.1644

    2017-08-16

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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