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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    438.8616

    442.3866

    2018-05-21

  • THB泰国铢

    19.7221

    19.8805

    2018-05-21

  • PHP菲律宾比索

    12.1274

    12.2248

    2018-05-21

  • MOP澳门元

    78.6102

    79.2416

    2018-05-21

  • AUD澳大利亚元

    477.9929

    481.8323

    2018-05-21

  • CAD加拿大元

    493.5312

    497.4954

    2018-05-21

  • NOK挪威克郎

    78.3107

    78.9397

    2018-05-21

  • DKK丹麦克郎

    100.284

    101.0894

    2018-05-21

  • SEK瑞典克郎

    72.5716

    73.1546

    2018-05-21

  • SGD新加坡元

    472.9192

    476.7178

    2018-05-21

  • CHF瑞士法郎

    636.0757

    641.1847

    2018-05-21

  • GBP英镑

    859.93

    855.2354

    862.1048

    2018-05-21

  • EUR欧元

    750.7

    746.8303

    752.8289

    2018-05-21

  • HKD港币

    81.342

    80.926

    81.576

    2018-05-21

  • JPY日元

    5.7551

    5.7237

    5.7697

    2018-05-21

  • USD美元

    638.52

    636.5244

    639.0756

    2018-05-21

  • NZD新西兰元

    437.1058

    440.6166

    2018-05-18

  • THB泰国铢

    19.7648

    19.9236

    2018-05-18

  • PHP菲律宾比索

    12.1335

    12.2309

    2018-05-18

  • MOP澳门元

    78.463

    79.0932

    2018-05-18

  • AUD澳大利亚元

    476.5687

    480.3965

    2018-05-18

  • CAD加拿大元

    494.6995

    498.6729

    2018-05-18

  • NOK挪威克郎

    78.1239

    78.7515

    2018-05-18

  • DKK丹麦克郎

    100.5662

    101.374

    2018-05-18

  • SEK瑞典克郎

    72.6159

    73.1991

    2018-05-18

  • SGD新加坡元

    472.8188

    476.6166

    2018-05-18

  • CHF瑞士法郎

    633.9448

    639.0368

    2018-05-18

  • GBP英镑

    861.42

    857.3033

    864.1893

    2018-05-18

  • EUR欧元

    751.88

    749.0024

    755.0184

    2018-05-18

  • HKD港币

    81.228

    80.8234

    81.4726

    2018-05-18

  • JPY日元

    5.7517

    5.7186

    5.7646

    2018-05-18

  • USD美元

    637.63

    635.726

    638.274

    2018-05-18

  • NZD新西兰元

    437.2591

    440.7713

    2018-05-17

  • THB泰国铢

    19.7863

    19.9453

    2018-05-17

  • PHP菲律宾比索

    12.1345

    12.2319

    2018-05-17

  • MOP澳门元

    78.3768

    79.0064

    2018-05-17

  • AUD澳大利亚元

    476.2985

    480.1241

    2018-05-17

  • CAD加拿大元

    495.6437

    499.6247

    2018-05-17

  • NOK挪威克郎

    78.4884

    79.1188

    2018-05-17

  • DKK丹麦克郎

    100.4859

    101.2931

    2018-05-17

  • SEK瑞典克郎

    72.8605

    73.4457

    2018-05-17

  • SGD新加坡元

    472.8808

    476.679

    2018-05-17

  • CHF瑞士法郎

    633.2482

    638.3346

    2018-05-17

  • GBP英镑

    862.22

    858.3575

    865.2519

    2018-05-17

  • EUR欧元

    752.2

    748.4011

    754.4123

    2018-05-17

  • HKD港币

    81.124

    80.7378

    81.3862

    2018-05-17

  • JPY日元

    5.7693

    5.7439

    5.7901

    2018-05-17

  • USD美元

    636.79

    635.0274

    637.5726

    2018-05-17

  • NZD新西兰元

    435.4725

    438.9703

    2018-05-16

  • THB泰国铢

    19.7713

    19.9301

    2018-05-16

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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