普通远期结售汇

  业务介绍:

  远期结售汇业务,指客户与银行签订协议,约定在未来指定日期(距成交日2个工作日以上)结汇或售汇的外币币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。企业可以用于锁定预期收/付款汇率风险,便于财务管理。

  办理须知:

  客户首次办理远期结售汇业务时,签订《远期结汇/售汇协议书》,提交《远期结汇/售汇授权书》(列明授权办理远期结售汇业务的有权签字人签字样本和预留印鉴)。

  客户申请办理每笔远期结售汇业务时,须提交下列材料:《远期结汇/售汇申请书》,经常项目项下须提交证明交易背景真实性的有效凭证、有效商业单据等文件,资本与金融项目项下须提交证明交易背 景真实性的借款合同、外债合同、外债登记证等文件,外汇局及我行要求的其他材料。

  办理流程: